国金证券私募基金危险点评系统归纳调查前史成绩全体动摇(规范差)、前史下行危险、前史最大回撤和前史成绩与商场指数相关性等四个方面。其间，前史成绩全体动摇(规范差)和前史成绩与商场指数相关性衡量的是产品全体成绩体现的危险状况，前史下行危险和前史最大回撤则是针对私募基金“肯定报答”方针定位，仅从丢失视点衡量产品危险状况。
国金证券私募基金危险点评系统以肯定规范区别等级，参加点评的产品及办理人按核算得到危险系数进行危险等级规划区别，既区别等级又显现详细程度。
共有284家办理人(本期仅针对“股票对冲战略-多头战略”产品办理人)、871只办理型私募基金(含股票对冲战略-多头战略796只，(全球)微观战略6只，股票对冲战略-多空对冲战略9只，事情驱动战略-定向增发1只，办理期货战略12只，复合战略3只，股票对冲战略-商场中性战略30只，相对价值战略-相对价值套利战略5只，固定收益战略9只)参加本期点评。
2014年三季度私募基金的均匀危险系数为79.76%，较2014年二季度下降0.2个百分点左右。871只参加本期点评的产品中，取得高危险、中高危险、中危险、中低危险、低危险等级产品数量分别为412、232、128、82、17，占比分别为47.30%、26.61%、14.68%、9.40%、1.95%。除传统股票对冲战略-多头战略外的其他战略私募中，固定收益战略、股票对冲战略-商场中性战略以及相对价值战略-相对价值套利战略的私募种类根本均处在低危险~中危险区域内，(全球)微观战略、多空对冲战略、事情驱动战略、办理期货战略的私募大都处在中危险~高危险区域内。
合计284家办理人(本期仅针对“股票对冲战略-多头战略”产品办理人)参加危险点评，详细成果显现：
无办理人处在低危险区域，耀之、量华本钱、星石、兆信、抱负、泓德、新同方7家办理人危险等级处于中低危险区域。
震动世富生长、诚盛、翼虎、景良、银帆、雄心壮志、铭远、中睿合银等32家(占比11%)办理人危险等级处于中危险区域。20家运作满三年的私募办理人中，8家在当期国金私募评级中取得归纳五星级点评，有5家取得四星级点评，65%的办理人在操控危险的基础上，取得了较好的成绩。
震动大朴、多和美、昊润、尊嘉、博道、鸿道、金海、冬泉谷、天马、泽熙、励石、润晖、珺容等73家(占比约26%)办理人危险等级处于中高危险。50家运作满三年的私募办理人中，14家在当期国金私募评级中取得归纳五星级点评，有10家取得四星级点评，近48%的办理人在承当较高危险的一起，取得了较高的收益。
还有172家(占比约60%)办理人危险等级处于高危险区域，其间79家办理人危险系数大于1。
本期点评核算截止时刻为2014年9月最终一个估值日/雷厉风行日净值数据，单个产品因为信息揭露发表要素顺延到2014年10月前几个工作日，各阶段评级开始时刻为以截止时刻为基点向前追溯一年(12月)、两年(24月)及三年(36个月)。
共有284家办理人(本期仅针对“股票对冲战略-多头战略”产品办理人)、871只办理型私募基金(含股票对冲战略-多头战略796只，(全球)微观战略6只，股票对冲战略-多空对冲战略9只，事情驱动战略-定向增发1只，办理期货战略12只，复合战略3只，股票对冲战略-商场中性战略30只，相对价值战略-相对价值套利战略5只，固定收益战略9只)参加本期点评。
2014年三季度私募基金的均匀危险系数为79.76%，较2014年二季度下降0.2个百分点左右。871只参加本期点评的产品中，取得高危险、中高危险、中危险、中低危险、低危险等级产品数量分别为412、232、128、82、17，占比分别为47.30%、26.61%、14.68%、9.40%、1.95%。除传统股票对冲战略-多头战略外的其他战略私募中，固定收益战略、股票对冲战略-商场中性战略以及相对价值战略-相对价值套利战略的私募种类根本均处在低危险~中危险区域内，(全球)微观战略、多空对冲战略、事情驱动战略、办理期货战略的私募大都处在中危险~高危险区域内。
因为办理人对大多数产品采纳“仿制操作战略”，危险点评成果可以正常的看到同一办理人办理相同战略产品大都危险系数相差不大，因而本文将危险点评成果展现重心放在办理人方面。关于除股票对冲战略-多头战略外的其他战略，因为各类战略中截止2014年三季度运转满一年的产品及从属办理人数量较少，因而本期仅针对“股票对冲战略-多头战略”办理人做归纳危险点评。284家办理人危险点评成果(下表)显现：
无办理人处在低危险区域，耀之、量华本钱、星石、兆信、抱负、泓德、新同方7家办理人危险等级处于中低危险区域。
震动世富生长、诚盛、翼虎、景良、银帆、雄心壮志、铭远、中睿合银等32家(占比11%)办理人危险等级处于中危险区域。20家运作满三年的私募办理人中，8家在当期国金私募评级中取得归纳五星级点评，有5家取得四星级点评，65%的办理人在操控危险的基础上，取得了较好的成绩。
震动大朴、多和美、昊润、尊嘉、博道、鸿道、金海、冬泉谷、天马、泽熙、励石、润晖、珺容等73家(占比约26%)办理人危险等级处于中高危险。50家运作满三年的私募办理人中，14家在当期国金私募评级中取得归纳五星级点评，有10家取得四星级点评，近48%的办理人在承当较高危险的一起，取得了较高的收益。
还有172家(占比约60%)办理人危险等级处于高危险区域，其间79家办理人危险系数大于1。
关于各类战略办理型私募基金产品的危险点评成果明细(截止2014年三季度)参阅附表。
